一，出纳工作
1、每天收付款
每天将收款情况告知销售管理部；
每天付款审核—收款单位、收款帐号、金额、审批人，并告知付款经办人；
每天发出资金日报表，资金日报余额、银行帐户余额需一致；
每天拉出银行收付款流水帐放共享供会计做帐；
每月2日拿回上月全部银行对帐单和水单；
2、银承
资料齐全，3个工作日完成大拆小；
资料齐全，3个工作日完成银承开具；
超30%银承保证金需经财务总监审批，小于等于30%经资金主管审批；
大拆小银承，大票托收款如做为小票到期前保证金，需经财务总监审批；通常采用大票到期，用其他银承做质押；
应付票据，需提供介绍信、收据、身份证复印件；
当天票据当天登记；
每周复核应收票据、应付票据，管控表跟帐上一致；
3、开具保函、信用证、银承
超30%保函、信用证、银承保证金需经财务总监审批，小于等于30%经资金主管审批；
保函、信用证正式开出前请资金主管、财务总监审阅；
4、收款信用证
提前三天信用证交单；
5、印签、UK保管
财务章、法人章、公章需分开保管，如需一起协带，经需资金主管、财务总监审批；
UK付款和审核需分开保管；
6、资金档案管理
每月5日前归档上月全部资金档案；
二、费用会计
1、按公司制度审核、报销费用，资料齐全3个工作日内完成报销，并第二天完成全部凭证编制，每周完成当周凭证；
2、次月4日完成个人备用金借款余额分析 ，并发送给各部门负责人，并沟通解决。解决不了的请于5日交财务总监。
3、次月5日完成各部门费用分析，并跟相关部门确认；费用审核和报销；
三、领导安排的其他工作